خزانهداری چیست؟
خزانهداری، مدیریت ورود و خروج نقد و شبهنقد کسبوکار است: صندوق، حسابهای بانکی و چکهای دریافتی و پرداختی. هدف آن، روشن نگهداشتن وضعیت نقدینگی است تا همیشه بدانید چقدر نقد دارید و چه تعهدهایی در راه است.
خزانهداری شامل چه چیزهایی است؟
مدیریت خزانه معمولاً این موارد را پوشش میدهد:
- صندوق و موجودی نقد.
- حسابهای بانکی و مغایرتگیری بانکی.
- چکهای دریافتی و پرداختی و سررسید آنها.
- دریافتها و پرداختها.
خزانهداری در ویرا
ماژول خزانهداری ویرا صندوق، بانک، چکهای دریافتی/پرداختی و دریافت و پرداخت را مدیریت میکند و گزارشهایی مانند معوقات مطالبات (AR aging) ارائه میدهد. پشتیبانی از چندارزی و صرافی در صورت نیاز صنف نامشخص است و باید پیش از خرید بررسی شود.